Un ERP tiene muchas funcionalidades que ayudan y aportan a una correcta gestión de un negocio. Pero sin duda, lo que no puede faltar es una Planilla Mensual en la que se lleve el registro de todos los movimientos financieros que se hicieron dentro de una cuenta bancaria asociada.
Desde el Módulo Bancos > Libro Bancos podrás seleccionar el banco y descargar la Planilla Mensual filtrando por el período del cual quieres conocer el saldo y así compararlo con el extracto bancario para verificar que no haya diferencias o errores.
Utilizar ZEUS permite registrar toda la información dentro del sistema, entonces podrás consultar e imprimir reportes para conocer cómo fueron los movimientos de cada cuenta bancaria en las que se hayan realizado registraciones en el sistema. Importando el extracto al software, el mismo ZEUS puede informarte dónde están los posibles errores o movimientos extraños en cada transacción.
Tener todos los registros de manera ordenada y eficiente posibilita obtener un mayor control de lo que sucede dentro de la empresa, llevando un control de los recursos.
¿Por qué llevar un registro de los movimientos en cuentas bancarias?
Los movimientos de cuentas bancarias son un documento necesario para poder tener el control de todas las operaciones que se realizaron dentro de una caja de ahorro o cuenta sueldo, por lo que es importante mantener estos registros actualizados y hacer un control periódicamente. En este tipo de documento se reflejan todos los gastos e ingresos de dinero.
Tener un registro correcto y una contabilidad lo más exacta posible se vuelve necesario porque dentro de la sociedad se tiene la responsabilidad de presentar la documentación financiera ante los organismos públicos.
Con un software ERP esta tarea se descomprime, ya que el sistema realiza automáticamente el control de cobros y pagos de las operaciones, comparando los movimientos registrados en el ERP con el extracto bancario, una vez importado.
Un mayor control de las finanzas permite conocer el flujo de dinero e identificar si hay gastos innecesarios sobre los que quizás se puedan realizar ajustes. Además, se obtiene un registro preciso de los presupuestos, permitiendo adaptarlos a las necesidades y alcanzar objetivos financieros.
Utilizar un ERP para realizar este tipo de trabajo permite que haya mayor seguridad financiera, ya que al comparar los registros de manera automática se detectan rápidamente los errores o cargos que no deberían registrarse. Otro beneficio, y bastante importante, es que se puede actuar de forma inmediata ante la detección de un intento de robo, minimizando cualquier tipo de pérdida dentro de la empresa.
Gestionar eficientemente una planilla de ingresos y egresos mensuales
Tener una planilla de gastos mensuales proporciona la posibilidad de tener registrado cada movimiento de la cuenta bancaria. Esto ayuda a tener de manera ordenada y ágil toda la información de la empresa, y así tener un control de todos los ingresos y egresos en un determinado período.
Llevar un control de los movimientos permite establecer los presupuestos para evitar superar los límites de gastos y mantener un adecuado control financiero. Una vez pasado el mes o una cantidad de tiempo específica es recomendable revisar los movimientos de cada una de las cuentas bancarias para detectar todo tipo de actividad que no sea usual.
Tener al día la planilla bancaria de ingresos y egresos ayuda a conocer correctamente, en tiempo y forma, la situación financiera de la empresa, permitiendo mejorar la toma de decisiones. Este registro se puede realizar automáticamente con un software como ZEUS.
Conoce más sobre esta funcionalidad:
"Planilla Mensual"
