En el mundo empresarial es necesario tener un control de la actividad económica, conocer cuáles son los debe y los haber actuales, y además tener toda esa información registrada en un sistema como el de ZEUS cloud ERP.
Con un software de gestión podrá llevar el registro de todos los movimientos bancarios y financieros que se hagan dentro del negocio, conociendo las cobranzas, ingresos, interdepósitos, comisiones bancarias, impuestos, etc.
Desde el Módulo Bancos > Conciliación podrá realizar el registro de forma manual, como también importar el extracto bancario en Excel para poder realizar una comparación entre los importes registrados en el sistema ERP.
Importante: en «Libro Bancos» de ZEUS cloud ERP debe registrar todos los movimientos que contengan retenciones o percepciones de IVA e IIBB.
¿Qué Significa Conciliar?
Cuando se habla de conciliar se refiere al proceso de comparar y ajustar cuentas o registros para asegurarse de que no haya algún tipo de falta en los registros financieros.
Es un término utilizado en el ámbito contable y financiero, pero que es fundamental realizar para tener una garantía de todos los movimientos monetarios y saldos de la empresa para no tener discrepancias con lo que se registra en el extracto bancario.
También se puede hacer una conciliación de cuentas corrientes, que se basa en comparar cuentas de cobro y de pago para verificar que los registros den exactos y haya consistencia en los movimientos.
Por lo tanto, conciliar significa el proceso en donde se comparan los registros contables con el extracto bancario.
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¿Qué son las Conciliaciones Bancarias y Cómo se Hacen?
Si se quiere realizar la conciliación de forma manual, el proceso puede llevar demasiado tiempo y hay probabilidades de que se produzcan errores. Con un ERP, que tiene integrada la funcionalidad, es el mismo sistema de gestión es el que hace el trabajo y automatiza el proceso de verificación.
En este proceso de comparar registros se detectan errores o problemas, y también cómo esos son ocasionados, lo cual permite encontrar una solución en un corto plazo de tiempo.
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En estas conciliaciones se debe ajustar y corregir todo tipo de dato que tenga discrepancia, incluyendo las transacciones faltantes o la eliminación de información duplicada. Una vez hecho ese paso, se reconcilian los saltos bancarios asegurándose de que coincidan.
Todas las etapas del proceso son importantes, y estas deben estar documentadas para tener un registro claro. A futuro este tipo de registros ayudan a la resolución de problemas.
¿Cómo Conciliar Bancos en Excel?
Si busca cómo conciliar bancos de forma manual o en Excel, la recomendación básica es que tenga varias hojas de cálculo en donde puedas ingresar la información de facturas y movimientos bancarios de forma separada, y una general donde puedas corroborar los datos.
Este proceso lleva bastante tiempo, ya que hay que ir corroborando todos los movimientos bancarios y todo tipo de documento financiero. Pero, aunque se desarrolle de la manera más prolija, llevar una conciliación de forma manual ya es una pérdida de tiempo. Con ZEUS cloud ERP se disminuyen errores, tiempos y automatizan tareas que son repetitivas o con un gran caudal de números.
Beneficios de Hacer Conciliaciones con un ERP
- Los sistemas de gestión tienen como finalidad automatizar procesos, entre ellos la conciliación, con una precisión en la entrega de datos y minimización de errores.
- Facilita la integración de datos, con información actualizada, exacta y completa en tiempo real.
- Permite el ahorro de tiempo y recursos, reduciendo las tareas repetitivas y manuales.
- Generación de informes de manera periódica y automática.
- Detecta errores o fraudes, permitiendo que se busque generar soluciones rápidamente.
- Reduce errores humanos, eliminando la sobrecarga de información.
- Toda la información queda registrada en la nube, sin riesgo de que se pierdan datos.
Importante: recomendamos que se haga la conciliación de cuentas corrientes de forma periódica, ya que al tener un mayor registro de información es más fácil detectar fraudes y mejorar la eficiencia del negocio.
"Conciliación Bancaria"
